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【48812】出纳报表有哪些
时间: 2024-04-29 22:44:03 来源:火狐平台app下载
1、现金盘点表:出纳的作业主要是办理现金,现金归于企业资金,出纳一般都会接触到现金盘点表。关于完好的现金盘点表,能够准确反映盘点的时刻、金额及其他细节方面的问题,进行盘点现金后还需求与账面金额进行核对。
2、资金日报表:该报表需求每天提交给领导,让领导了解资金来往和余额,及时检查资金信息,确认后续方案,资金日报表纵向可大致分为三部分,包含今日收入、今日开销和今日余额,需求满意的关系为:上日余额+今日收入总计-今日开销总计=今日余额。
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